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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王博
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
15197.32 |
|
9.54% |
| 2 |
蓝思科技 |
9616.63 |
|
6.03% |
| 3 |
华虹半导体 |
9246.66 |
|
5.80% |
| 4 |
歌尔股份 |
8656.88 |
|
5.43% |
| 5 |
中际旭创 |
7124.95 |
|
4.47% |
| 6 |
澜起科技 |
6817.10 |
|
4.28% |
| 7 |
寒武纪 |
6436.19 |
|
4.04% |
| 8 |
同花顺 |
4208.44 |
|
2.64% |
| 9 |
中天科技 |
4091.29 |
|
2.57% |
| 10 |
科达利 |
4082.30 |
|
2.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1189.12 |
11.80 |
0.75% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.18% |
8.09% |
7.36% |
63.46% |
57.07% |
6.08% |
15.62% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
4571/10636 |
2706/10636 |
2708/10636 |
514/10636 |
1883/10636 |
2965/10636 |
4941/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.6844 |
2.6844 |
0.0231 |
0.87% |
| 2026-01-09 |
2.6613 |
2.6613 |
0.0360 |
1.37% |
| 2026-01-08 |
2.6253 |
2.6253 |
-0.0358 |
-1.35% |
| 2026-01-07 |
2.6611 |
2.6611 |
0.0338 |
1.29% |
| 2026-01-06 |
2.6273 |
2.6273 |
0.0001 |
0.00% |
