加载中...
- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 卢玉珊
- 成立日期：
- 2019-01-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
653.16 |
|
2.36% |
| 2 |
杰瑞股份 |
431.73 |
|
1.56% |
| 3 |
亚钾国际 |
240.73 |
|
0.87% |
| 4 |
徐工机械 |
215.11 |
|
0.78% |
| 5 |
中国平安 |
200.43 |
|
0.73% |
| 6 |
亨通光电 |
198.00 |
|
0.72% |
| 7 |
宝丰能源 |
186.86 |
|
0.68% |
| 8 |
久立特材 |
177.74 |
|
0.64% |
| 9 |
东方电缆 |
166.49 |
|
0.60% |
| 10 |
新和成 |
163.08 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
常银转债 |
14.59 |
0.11 |
0.05% |
| 2 |
福能转债 |
9.76 |
0.07 |
0.04% |
| 3 |
福莱转债 |
4.88 |
0.04 |
0.02% |
| 4 |
冠宇转债 |
3.65 |
0.03 |
0.01% |
| 5 |
鼎龙转债 |
3.05 |
0.01 |
0.01% |
| 6 |
恒帅转债 |
2.84 |
0.00 |
0.01% |
| 7 |
立昂转债 |
2.11 |
0.00 |
0.01% |
| 8 |
正帆转债 |
0.92 |
0.00 |
0.00% |
| 9 |
锡振转债 |
1.04 |
0.00 |
0.00% |
| 10 |
安克转债 |
0.94 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.49% |
2.14% |
4.31% |
17.54% |
45.33% |
13.22% |
47.50% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
5152/11052 |
3173/11052 |
3581/11052 |
2746/11052 |
2620/11052 |
2869/11052 |
2439/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
3.0548 |
3.7033 |
-0.0390 |
-1.26% |
| 2026-06-04 |
3.0938 |
3.7442 |
0.0202 |
0.66% |
| 2026-06-03 |
3.0736 |
3.7230 |
0.0103 |
0.34% |
| 2026-06-02 |
3.0633 |
3.7122 |
0.0298 |
0.98% |
| 2026-06-01 |
3.0335 |
3.6810 |
-0.0362 |
-1.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-12-14 |
2015-12-16 |
2015-12-16 |
2015-12-17 |
0.5000 |
