加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢屹
- 成立日期：
- 2021-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.50亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7332 |
0.7332 |
-0.0077 |
-1.04 |
| 2026-04-02 |
0.7409 |
0.7409 |
-0.0030 |
-0.40 |
| 2026-04-01 |
0.7439 |
0.7439 |
0.0152 |
2.09 |
| 2026-03-31 |
0.7287 |
0.7287 |
-0.0048 |
-0.65 |
| 2026-03-30 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
0.7338 |
0.7338 |
0.0060 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0093 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
0.7371 |
0.7371 |
0.0127 |
1.75 |
| 2026-03-24 |
0.7244 |
0.7244 |
0.0086 |
1.20 |
| 2026-03-23 |
0.7158 |
0.7158 |
-0.0285 |
-3.83 |
| 2026-03-20 |
0.7443 |
0.7443 |
-0.0024 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0135 |
-1.78 |
| 2026-03-18 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.0032 |
-0.42 |
| 2026-03-17 |
0.7634 |
0.7634 |
-0.0010 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
0.7644 |
0.7644 |
-0.0011 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
0.7655 |
0.7655 |
-0.0032 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
0.7687 |
0.7687 |
-0.0043 |
-0.56 |
| 2026-03-11 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0060 |
0.78 |
| 2026-03-10 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0094 |
1.24 |
| 2026-03-09 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0091 |
-1.19 |