诺德品质消费（011078）中高风险

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基金估值：
[01-18]
累计分红：
--元
基金经理：
谢屹
成立日期：
2021-02-10
基金类型：
开放式基金
份额规模：
3.63亿份
管 理 人：
诺德基金管理有限公司
海通评级：
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 北方华创 1107.74 4.01%
2 思源电气 1065.22 3.86%
3 宁德时代 885.49 3.21%
4 ST华通 863.62 3.13%
5 传音控股 859.07 3.11%
6 东鹏饮料 836.48 3.03%
7 盐津铺子 816.38 2.96%
8 伊利股份 801.52 2.90%
9 贵州茅台 788.13 2.86%
10 兴齐眼药 782.44 2.83%

业绩表现

截至：2026-01-16
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.47% 4.30% 3.32% 16.62% 27.17% 2.90% -2.47%
沪深300指数 -0.57% 5.21% 2.46% 18.08% 24.51% 2.20% 14.35%
同类型平均收益率 1.01% 7.45% 5.80% 19.36% 29.18% 4.48% 19.78%
同类型阶段排名 5599/10649 6284/10649 5627/10649 4974/10649 4971/10649 6159/10649 8804/10649

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-16 0.7690 0.7690 0.0033 0.43%
2026-01-15 0.7657 0.7657 0.0060 0.79%
2026-01-14 0.7597 0.7597 -0.0029 -0.38%
2026-01-13 0.7626 0.7626 -0.0031 -0.40%
2026-01-12 0.7657 0.7657 0.0003 0.04%

基金分红

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