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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨琨
- 成立日期：
- 2017-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
2.0070 |
2.0070 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-06-11 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-06-10 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0350 |
-1.72 |
| 2026-06-09 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0510 |
2.57 |
| 2026-06-08 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0470 |
-2.31 |
| 2026-06-05 |
2.0350 |
2.0350 |
-0.0310 |
-1.50 |
| 2026-06-04 |
2.0660 |
2.0660 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-06-03 |
2.0640 |
2.0640 |
0.0190 |
0.93 |
| 2026-06-02 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0240 |
1.19 |
| 2026-06-01 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.0440 |
-2.13 |
| 2026-05-29 |
2.0650 |
2.0650 |
-0.0490 |
-2.32 |
| 2026-05-28 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0230 |
1.10 |
| 2026-05-27 |
2.0910 |
2.0910 |
-0.0290 |
-1.37 |
| 2026-05-26 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0200 |
-0.93 |
| 2026-05-25 |
2.1400 |
2.1400 |
0.0300 |
1.42 |
| 2026-05-22 |
2.1100 |
2.1100 |
0.0370 |
1.78 |
| 2026-05-21 |
2.0730 |
2.0730 |
-0.0650 |
-3.04 |
| 2026-05-20 |
2.1380 |
2.1380 |
0.0080 |
0.38 |
| 2026-05-19 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0270 |
1.28 |
| 2026-05-18 |
2.1030 |
2.1030 |
-0.0030 |
-0.14 |