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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨琨
- 成立日期：
- 2017-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
120.51 |
|
4.71% |
| 2 |
紫金矿业 |
89.65 |
|
3.51% |
| 3 |
晶晨股份 |
83.53 |
|
3.27% |
| 4 |
锐明技术 |
72.76 |
|
2.85% |
| 5 |
华鲁恒升 |
67.69 |
|
2.65% |
| 6 |
概伦电子 |
67.60 |
|
2.64% |
| 7 |
山金国际 |
62.03 |
|
2.43% |
| 8 |
行动教育 |
60.78 |
|
2.38% |
| 9 |
濮耐股份 |
60.01 |
|
2.35% |
| 10 |
亚钾国际 |
58.05 |
|
2.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
6.22 |
0.04 |
0.24% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.38% |
-7.00% |
-1.81% |
8.43% |
22.38% |
5.97% |
3.94% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.35% |
27.81% |
| 同类型阶段排名 |
8018/11070 |
8511/11070 |
6764/11070 |
3904/11070 |
4338/11070 |
4046/11070 |
7907/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
2.0070 |
2.0070 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0350 |
-1.72% |
| 2026-06-09 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0510 |
2.57% |
| 2026-06-08 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0470 |
-2.31% |
