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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈衍鹏
- 成立日期：
- 2016-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.53亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4279 |
2.4279 |
-0.0038 |
-0.16 |
| 2026-02-12 |
2.4317 |
2.4317 |
0.0359 |
1.50 |
| 2026-02-11 |
2.3958 |
2.3958 |
-0.0102 |
-0.42 |
| 2026-02-10 |
2.4060 |
2.4060 |
0.0224 |
0.94 |
| 2026-02-09 |
2.3836 |
2.3836 |
0.0607 |
2.61 |
| 2026-02-06 |
2.3229 |
2.3229 |
-0.0040 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
2.3269 |
2.3269 |
-0.0269 |
-1.14 |
| 2026-02-04 |
2.3538 |
2.3538 |
-0.0232 |
-0.98 |
| 2026-02-03 |
2.3770 |
2.3770 |
0.0407 |
1.74 |
| 2026-02-02 |
2.3363 |
2.3363 |
-0.0810 |
-3.35 |
| 2026-01-30 |
2.4173 |
2.4173 |
0.0242 |
1.01 |
| 2026-01-29 |
2.3931 |
2.3931 |
-0.0772 |
-3.13 |
| 2026-01-28 |
2.4703 |
2.4703 |
0.0175 |
0.71 |
| 2026-01-27 |
2.4528 |
2.4528 |
0.0271 |
1.12 |
| 2026-01-26 |
2.4257 |
2.4257 |
-0.0197 |
-0.81 |
| 2026-01-23 |
2.4454 |
2.4454 |
-0.0159 |
-0.65 |
| 2026-01-22 |
2.4613 |
2.4613 |
0.0178 |
0.73 |
| 2026-01-21 |
2.4435 |
2.4435 |
0.0579 |
2.43 |
| 2026-01-20 |
2.3856 |
2.3856 |
-0.0590 |
-2.41 |
| 2026-01-19 |
2.4446 |
2.4446 |
0.0056 |
0.23 |