诺安和鑫混合A 净资产规模 25.56 亿元，比上期增加 17.54% , 股票配置占比上期增加 -5.39% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 21.60 | 83.76 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 14.68 | 0.40 | 1.56 | 25.56 | 25.78 |
| 2025-09-30 | 22.83 | 77.69 | 0.00 | 0.00 | 6.53 | 22.22 | 0.03 | 0.09 | 21.74 | 29.38 |
| 2025-06-30 | 22.92 | 73.92 | 0.00 | 0.00 | 7.71 | 24.88 | 0.37 | 1.20 | 30.28 | 31.01 |
| 2025-03-31 | 20.43 | 75.11 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 24.82 | 0.02 | 0.07 | 27.13 | 27.20 |
| 2024-12-31 | 17.93 | 74.23 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 24.78 | 0.24 | 0.99 | 23.95 | 24.15 |
| 2024-09-30 | 19.34 | 80.02 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 19.63 | 0.08 | 0.35 | 24.11 | 24.17 |
| 2024-06-30 | 18.15 | 80.91 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 19.05 | 0.01 | 0.04 | 22.38 | 22.43 |
| 2024-03-31 | 16.91 | 72.36 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | 27.59 | 0.01 | 0.05 | 23.28 | 23.37 |