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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 李晓杰
- 成立日期：
- 2012-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.5480 |
3.6680 |
-0.0045 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
3.5520 |
3.6720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
3.5520 |
3.6720 |
0.0134 |
0.34 |
| 2025-12-26 |
3.5400 |
3.6600 |
-0.0100 |
-0.25 |
| 2025-12-25 |
3.5490 |
3.6690 |
0.0112 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
3.5390 |
3.6590 |
-0.0201 |
-0.51 |
| 2025-12-23 |
3.5570 |
3.6770 |
0.0190 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
3.5400 |
3.6600 |
-0.0033 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
3.5430 |
3.6630 |
-0.0067 |
-0.17 |
| 2025-12-18 |
3.5490 |
3.6690 |
0.0446 |
1.14 |
| 2025-12-17 |
3.5090 |
3.6290 |
0.0190 |
0.49 |
| 2025-12-16 |
3.4920 |
3.6120 |
-0.0178 |
-0.46 |
| 2025-12-15 |
3.5080 |
3.6280 |
0.0178 |
0.46 |
| 2025-12-12 |
3.4920 |
3.6120 |
0.0078 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
3.4850 |
3.6050 |
-0.0022 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
3.4870 |
3.6070 |
-0.0201 |
-0.51 |
| 2025-12-09 |
3.5050 |
3.6250 |
-0.0201 |
-0.51 |
| 2025-12-08 |
3.5230 |
3.6430 |
-0.0045 |
-0.11 |
| 2025-12-05 |
3.5270 |
3.6470 |
0.0223 |
0.57 |
| 2025-12-04 |
3.5070 |
3.6270 |
-0.0045 |
-0.11 |