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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 李晓杰
- 成立日期：
- 2012-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
681.25 |
|
9.11% |
| 2 |
中国太保 |
421.44 |
|
5.64% |
| 3 |
中国石油 |
419.12 |
|
5.61% |
| 4 |
中国移动 |
418.72 |
|
5.60% |
| 5 |
江苏银行 |
401.20 |
|
5.37% |
| 6 |
中国平安 |
385.77 |
|
5.16% |
| 7 |
中国神华 |
385.00 |
|
5.15% |
| 8 |
新华保险 |
366.96 |
|
4.91% |
| 9 |
陕西煤业 |
300.00 |
|
4.01% |
| 10 |
中信银行 |
288.00 |
|
3.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
浦发转债 |
553.87 |
5.00 |
7.41% |
| 2 |
兴业转债 |
265.90 |
2.20 |
3.56% |
| 3 |
武进转债 |
144.51 |
1.00 |
1.93% |
| 4 |
24国债21 |
40.50 |
0.40 |
0.54% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.75% |
3.00% |
8.57% |
4.85% |
18.36% |
1.75% |
-10.78% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
6673/10633 |
6035/10633 |
1113/10633 |
7482/10633 |
6039/10633 |
7085/10633 |
9616/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.6100 |
3.7300 |
0.0033 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
3.6070 |
3.7270 |
-0.0368 |
-0.91% |
| 2026-01-07 |
3.6400 |
3.7600 |
-0.0145 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
3.6530 |
3.7730 |
0.0647 |
1.61% |
| 2026-01-05 |
3.5950 |
3.7150 |
0.0524 |
1.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-11-18 |
2013-11-20 |
2013-11-20 |
2013-11-22 |
0.1200 |
