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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈乐
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.7812 |
1.7812 |
0.0041 |
0.23 |
| 2026-01-16 |
1.7771 |
1.7771 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-01-15 |
1.7741 |
1.7741 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.7723 |
1.7723 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-13 |
1.7714 |
1.7714 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-01-12 |
1.7732 |
1.7732 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-01-09 |
1.7707 |
1.7707 |
0.0043 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.7664 |
1.7664 |
-0.0041 |
-0.23 |
| 2026-01-07 |
1.7705 |
1.7705 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.7697 |
1.7697 |
0.0070 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
1.7627 |
1.7627 |
0.0084 |
0.48 |
| 2025-12-31 |
1.7543 |
1.7543 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.7557 |
1.7557 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.7528 |
1.7528 |
-0.0028 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.7556 |
1.7556 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.7535 |
1.7535 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.7527 |
1.7527 |
0.0049 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.7478 |
1.7478 |
0.0034 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.7444 |
1.7444 |
0.0055 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
1.7389 |
1.7389 |
0.0037 |
0.21 |