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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈乐
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
332.86 |
|
1.70% |
| 2 |
中兴通讯 |
159.28 |
|
0.81% |
| 3 |
美的集团 |
154.77 |
|
0.79% |
| 4 |
贵州茅台 |
144.40 |
|
0.74% |
| 5 |
兆易创新 |
142.91 |
|
0.73% |
| 6 |
海尔智家 |
143.37 |
|
0.73% |
| 7 |
宁波银行 |
139.07 |
|
0.71% |
| 8 |
中信证券 |
133.65 |
|
0.68% |
| 9 |
洛阳钼业 |
121.67 |
|
0.62% |
| 10 |
紫金矿业 |
102.27 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24蜀道投资MTN002 |
1039.40 |
10.00 |
5.30% |
| 2 |
24蓉轨Y1 |
1029.54 |
10.00 |
5.25% |
| 3 |
25国债01 |
1027.89 |
10.20 |
5.24% |
| 4 |
24国药01 |
1022.92 |
10.00 |
5.22% |
| 5 |
24中铝集MTN001(科创票据) |
1022.13 |
10.00 |
5.21% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
2.43% |
3.61% |
7.34% |
8.41% |
1.53% |
13.09% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
4809/10649 |
6837/10649 |
6339/10649 |
6473/10649 |
7559/10649 |
7758/10649 |
5287/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.7812 |
1.7812 |
0.0041 |
0.23% |
| 2026-01-16 |
1.7771 |
1.7771 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
1.7741 |
1.7741 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
1.7723 |
1.7723 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
1.7714 |
1.7714 |
-0.0018 |
-0.10% |
