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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲍宇晨
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7077 |
1.7077 |
-0.0534 |
-3.03 |
| 2026-02-12 |
1.7611 |
1.7611 |
0.0143 |
0.82 |
| 2026-02-11 |
1.7468 |
1.7468 |
0.0355 |
2.07 |
| 2026-02-10 |
1.7113 |
1.7113 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.7115 |
1.7115 |
0.0265 |
1.57 |
| 2026-02-06 |
1.6850 |
1.6850 |
0.0043 |
0.26 |
| 2026-02-05 |
1.6807 |
1.6807 |
-0.0474 |
-2.74 |
| 2026-02-04 |
1.7281 |
1.7281 |
0.0274 |
1.61 |
| 2026-02-03 |
1.7007 |
1.7007 |
0.0607 |
3.70 |
| 2026-02-02 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.1050 |
-6.02 |
| 2026-01-30 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0901 |
-4.91 |
| 2026-01-29 |
1.8351 |
1.8351 |
0.0043 |
0.23 |
| 2026-01-28 |
1.8308 |
1.8308 |
0.0638 |
3.61 |
| 2026-01-27 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2026-01-26 |
1.7697 |
1.7697 |
0.0271 |
1.56 |
| 2026-01-23 |
1.7426 |
1.7426 |
0.0219 |
1.27 |
| 2026-01-22 |
1.7207 |
1.7207 |
0.0102 |
0.60 |
| 2026-01-21 |
1.7105 |
1.7105 |
0.0279 |
1.66 |
| 2026-01-20 |
1.6826 |
1.6826 |
0.0083 |
0.50 |
| 2026-01-19 |
1.6743 |
1.6743 |
0.0062 |
0.37 |