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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲍宇晨
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
503.00 |
|
6.53% |
| 2 |
华友钴业 |
384.30 |
|
4.99% |
| 3 |
天齐锂业 |
382.68 |
|
4.97% |
| 4 |
盐湖股份 |
379.32 |
|
4.93% |
| 5 |
牧原股份 |
327.25 |
|
4.25% |
| 6 |
隆基绿能 |
323.23 |
|
4.20% |
| 7 |
雅化集团 |
313.83 |
|
4.08% |
| 8 |
盛屯矿业 |
300.02 |
|
3.90% |
| 9 |
华菱钢铁 |
298.76 |
|
3.88% |
| 10 |
博源化工 |
269.25 |
|
3.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
404.46 |
4.00 |
5.25% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.35% |
2.45% |
8.35% |
38.03% |
77.33% |
7.93% |
70.77% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3705/10776 |
2841/10776 |
2658/10776 |
807/10776 |
418/10776 |
2566/10776 |
656/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.7077 |
1.7077 |
-0.0534 |
-3.03% |
| 2026-02-12 |
1.7611 |
1.7611 |
0.0143 |
0.82% |
| 2026-02-11 |
1.7468 |
1.7468 |
0.0355 |
2.07% |
| 2026-02-10 |
1.7113 |
1.7113 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.7115 |
1.7115 |
0.0265 |
1.57% |
