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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲍宇晨
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
304.11 |
|
6.33% |
| 2 |
中矿资源 |
170.28 |
|
3.54% |
| 3 |
天齐锂业 |
157.93 |
|
3.29% |
| 4 |
赣锋锂业 |
154.39 |
|
3.21% |
| 5 |
博迁新材 |
151.82 |
|
3.16% |
| 6 |
紫金矿业 |
141.02 |
|
2.93% |
| 7 |
华友钴业 |
132.46 |
|
2.76% |
| 8 |
科达制造 |
130.13 |
|
2.71% |
| 9 |
融捷股份 |
128.61 |
|
2.68% |
| 10 |
华菱钢铁 |
126.04 |
|
2.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
221.70 |
2.20 |
4.61% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
5.16% |
10.50% |
52.02% |
68.79% |
68.79% |
58.22% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3182/10633 |
2298/10633 |
394/10633 |
599/10633 |
479/10633 |
476/10633 |
826/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0164 |
1.04% |
| 2025-12-29 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0299 |
-1.87% |
| 2025-12-26 |
1.6029 |
1.6029 |
0.0327 |
2.08% |
| 2025-12-25 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.0086 |
-0.54% |
