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- 基金估值：
-
[04-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张延闽
- 成立日期：
- 2023-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.77亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-17 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0100 |
0.75 |
| 2026-04-10 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0392 |
3.05 |
| 2026-04-03 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0111 |
0.87 |
| 2026-03-20 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0380 |
-2.89 |
| 2026-03-13 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0358 |
-2.65 |
| 2026-03-06 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0559 |
-3.97 |
| 2026-02-27 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0044 |
-0.31 |
| 2026-02-13 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0228 |
1.64 |
| 2026-02-06 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0349 |
-2.45 |
| 2026-01-30 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0568 |
-3.84 |
| 2026-01-23 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0076 |
0.52 |
| 2026-01-16 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0294 |
2.04 |
| 2026-01-09 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0970 |
7.20 |
| 2025-12-31 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0151 |
-1.11 |
| 2025-12-26 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0040 |
0.29 |
| 2025-12-05 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0136 |
1.01 |
| 2025-11-28 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0323 |
2.46 |