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- 基金估值：
-
[04-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张延闽
- 成立日期：
- 2023-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.77亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明生物 |
2960.41 |
|
7.95% |
| 2 |
科沃斯 |
2624.52 |
|
7.05% |
| 3 |
甘李药业 |
2623.42 |
|
7.04% |
| 4 |
九号公司 |
2548.21 |
|
6.84% |
| 5 |
药明合联 |
2499.36 |
|
6.71% |
| 6 |
药明康德 |
2177.35 |
|
5.85% |
| 7 |
珠海冠宇 |
1855.73 |
|
4.98% |
| 8 |
寒武纪 |
1417.63 |
|
3.81% |
| 9 |
兆易创新 |
1244.79 |
|
3.34% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
1132.44 |
|
3.04% |
业绩表现
截至：2026-04-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.75% |
1.49% |
-9.35% |
-4.56% |
28.52% |
-0.85% |
33.53% |
| 沪深300指数 |
1.99% |
1.97% |
-0.07% |
4.75% |
25.36% |
2.13% |
13.96% |
| 同类型平均收益率 |
2.08% |
3.50% |
1.26% |
9.32% |
30.47% |
5.67% |
21.31% |
| 同类型阶段排名 |
6347/10885 |
5148/10885 |
10136/10885 |
9754/10885 |
4473/10885 |
8894/10885 |
2719/10885 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-17 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0100 |
0.75% |
| 2026-04-10 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0392 |
3.05% |
| 2026-04-03 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0111 |
0.87% |
| 2026-03-20 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0380 |
-2.89% |
