民生加银均衡优选混合A 净资产规模 1.05 亿元，比上期增加 6.49% , 股票配置占比上期增加 -6.47% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.88 | 86.78 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 2.17 |
| 2025-06-30 | 2.01 | 91.10 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 8.86 | 0.00 | 0.04 | 0.99 | 2.20 |
| 2025-03-31 | 2.10 | 84.38 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 15.61 | 0.00 | 0.01 | 1.13 | 2.49 |
| 2024-12-31 | 1.80 | 71.16 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 28.83 | 0.00 | 0.01 | 1.14 | 2.53 |
| 2024-09-30 | 2.33 | 85.62 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 14.37 | 0.00 | 0.01 | 1.20 | 2.72 |
| 2024-06-30 | 2.16 | 83.90 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 16.09 | 0.00 | 0.01 | 1.14 | 2.57 |
| 2024-03-31 | 2.10 | 73.11 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 26.85 | 0.00 | 0.04 | 1.31 | 2.87 |
| 2023-12-31 | 3.03 | 86.12 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 13.88 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 3.52 |