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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡晓
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
792.10 |
|
4.40% |
| 2 |
宁德时代 |
749.21 |
|
4.16% |
| 3 |
中国平安 |
745.39 |
|
4.14% |
| 4 |
亿纬锂能 |
714.81 |
|
3.97% |
| 5 |
立讯精密 |
712.84 |
|
3.96% |
| 6 |
中国人民保险集团 |
684.66 |
|
3.80% |
| 7 |
蓝思科技 |
665.64 |
|
3.70% |
| 8 |
阳光电源 |
661.92 |
|
3.68% |
| 9 |
上海银行 |
634.99 |
|
3.53% |
| 10 |
兴业银行 |
625.90 |
|
3.48% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.57% |
-7.01% |
-5.83% |
-11.23% |
3.56% |
-5.83% |
-11.84% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8093/10858 |
8368/10858 |
9237/10858 |
9469/10858 |
7790/10858 |
9172/10858 |
9592/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2026-04-02 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0098 |
-1.09% |
| 2026-04-01 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0146 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0109 |
-1.22% |
| 2026-03-30 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.0031 |
-0.35% |
