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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王大鹏
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0070 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0170 |
-1.00 |
| 2025-12-29 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0260 |
-1.50 |
| 2025-12-26 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0060 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
1.7360 |
1.7360 |
0.0030 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2025-12-19 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0350 |
2.06 |
| 2025-12-18 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0090 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
1.7080 |
1.7080 |
0.0190 |
1.12 |
| 2025-12-16 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0240 |
-1.40 |
| 2025-12-15 |
1.7130 |
1.7130 |
-0.0570 |
-3.22 |
| 2025-12-12 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0060 |
0.34 |
| 2025-12-11 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0060 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
1.7610 |
1.7610 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0090 |
0.51 |
| 2025-12-05 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0060 |
0.34 |
| 2025-12-04 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0180 |
1.04 |