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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王大鹏
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
18821.04 |
|
10.63% |
| 2 |
恒瑞医药 |
17737.24 |
|
10.01% |
| 3 |
益方生物 |
9932.82 |
|
5.61% |
| 4 |
康龙化成 |
9174.38 |
|
5.18% |
| 5 |
迪哲医药 |
8129.66 |
|
4.59% |
| 6 |
泽璟制药 |
7223.14 |
|
4.08% |
| 7 |
百济神州 |
7114.37 |
|
4.02% |
| 8 |
信立泰 |
6645.14 |
|
3.75% |
| 9 |
凯莱英 |
6184.75 |
|
3.49% |
| 10 |
福瑞股份 |
6030.12 |
|
3.40% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.42% |
5.34% |
-4.77% |
7.04% |
16.37% |
10.42% |
-27.31% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
499/10633 |
4115/10633 |
9634/10633 |
6752/10633 |
6300/10633 |
686/10633 |
10339/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.8550 |
1.8550 |
0.0360 |
1.98% |
| 2026-01-08 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0100 |
0.55% |
| 2026-01-07 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0450 |
2.55% |
| 2026-01-06 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0130 |
0.74% |
| 2026-01-05 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0710 |
4.23% |
