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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛瑞翔,何明
- 成立日期：
- 2020-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 明亚基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0153 |
1.21 |
| 2026-01-13 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0105 |
-0.82 |
| 2026-01-12 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0251 |
2.00 |
| 2026-01-09 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0145 |
1.17 |
| 2026-01-08 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0134 |
1.09 |
| 2026-01-07 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0083 |
0.68 |
| 2026-01-05 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0174 |
1.45 |
| 2025-12-31 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0056 |
0.47 |
| 2025-12-30 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-29 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0062 |
-0.52 |
| 2025-12-25 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0095 |
0.80 |
| 2025-12-24 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0157 |
1.33 |
| 2025-12-23 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0072 |
0.61 |
| 2025-12-19 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0132 |
1.14 |
| 2025-12-18 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0059 |
0.51 |
| 2025-12-17 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0052 |
0.45 |
| 2025-12-16 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0145 |
-1.25 |