加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛瑞翔,何明
- 成立日期：
- 2020-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 明亚基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
派能科技 |
14.85 |
|
0.60% |
| 2 |
神工股份 |
9.65 |
|
0.39% |
| 3 |
国力电子 |
8.08 |
|
0.33% |
| 4 |
英集芯 |
7.79 |
|
0.32% |
| 5 |
锡业股份 |
7.87 |
|
0.32% |
| 6 |
正帆科技 |
7.81 |
|
0.32% |
| 7 |
睿创微纳 |
7.96 |
|
0.32% |
| 8 |
灿勤科技 |
7.68 |
|
0.31% |
| 9 |
迪贝电气 |
7.61 |
|
0.31% |
| 10 |
盈建科 |
7.59 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
100.23 |
1.00 |
4.07% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.51% |
5.85% |
6.33% |
22.65% |
28.23% |
4.51% |
17.91% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
3153/10633 |
3712/10633 |
1800/10633 |
3928/10633 |
4800/10633 |
3448/10633 |
4315/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0145 |
1.17% |
| 2026-01-08 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0134 |
1.09% |
| 2026-01-07 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0083 |
0.68% |
| 2026-01-05 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0174 |
1.45% |
