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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔学兵
- 成立日期：
- 2023-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.7492 |
1.7492 |
0.0659 |
3.91 |
| 2025-12-31 |
1.6833 |
1.6833 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.6836 |
1.6836 |
-0.0160 |
-0.94 |
| 2025-12-29 |
1.6996 |
1.6996 |
-0.0048 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.7044 |
1.7044 |
-0.0385 |
-2.21 |
| 2025-12-25 |
1.7429 |
1.7429 |
0.0077 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.7352 |
1.7352 |
-0.0057 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
1.7409 |
1.7409 |
0.0470 |
2.77 |
| 2025-12-22 |
1.6939 |
1.6939 |
0.0539 |
3.29 |
| 2025-12-19 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0209 |
-1.26 |
| 2025-12-18 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.0249 |
-1.48 |
| 2025-12-17 |
1.6858 |
1.6858 |
0.0274 |
1.65 |
| 2025-12-16 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0099 |
0.60 |
| 2025-12-15 |
1.6485 |
1.6485 |
-0.0165 |
-0.99 |
| 2025-12-12 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0768 |
4.84 |
| 2025-12-11 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0084 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0282 |
1.80 |
| 2025-12-09 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-08 |
1.5662 |
1.5662 |
0.0437 |
2.87 |
| 2025-12-05 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0417 |
2.82 |