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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔学兵
- 成立日期：
- 2023-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯源微 |
4226.68 |
|
9.89% |
| 2 |
茂莱光学 |
4161.63 |
|
9.74% |
| 3 |
拓荆科技 |
4118.65 |
|
9.63% |
| 4 |
汇成真空 |
4113.57 |
|
9.62% |
| 5 |
中微公司 |
4027.40 |
|
9.42% |
| 6 |
中科飞测 |
4010.90 |
|
9.38% |
| 7 |
福晶科技 |
3418.86 |
|
8.00% |
| 8 |
波长光电 |
3182.48 |
|
7.44% |
| 9 |
奥普光电 |
2399.97 |
|
5.61% |
| 10 |
阿石创 |
2172.11 |
|
5.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1874.38 |
18.60 |
4.38% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.99% |
12.78% |
3.45% |
48.40% |
69.09% |
69.09% |
68.33% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
10150/10633 |
273/10633 |
1776/10633 |
714/10633 |
473/10633 |
470/10633 |
591/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6833 |
1.6833 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.6836 |
1.6836 |
-0.0160 |
-0.94% |
| 2025-12-29 |
1.6996 |
1.6996 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
1.7044 |
1.7044 |
-0.0385 |
-2.21% |
| 2025-12-25 |
1.7429 |
1.7429 |
0.0077 |
0.44% |
