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- 基金估值：
-
[11-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹成
- 成立日期：
- 2023-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-11 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2025-11-10 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-11-07 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0079 |
-0.63 |
| 2025-11-06 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0152 |
1.23 |
| 2025-11-05 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0047 |
0.38 |
| 2025-11-04 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0219 |
-1.75 |
| 2025-11-03 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-10-31 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0226 |
-1.77 |
| 2025-10-30 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0141 |
-1.09 |
| 2025-10-29 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0226 |
1.78 |
| 2025-10-28 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2025-10-27 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0234 |
1.87 |
| 2025-10-24 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0257 |
2.10 |
| 2025-10-23 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2025-10-22 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0129 |
-1.04 |
| 2025-10-21 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0163 |
1.33 |
| 2025-10-20 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0146 |
1.21 |
| 2025-10-17 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0420 |
-3.36 |
| 2025-10-16 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-10-15 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0323 |
2.65 |