加载中...
- 基金估值：
-
[11-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹成
- 成立日期：
- 2023-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
302.19 |
|
7.46% |
| 2 |
宁德时代 |
241.20 |
|
5.95% |
| 3 |
腾讯控股 |
223.96 |
|
5.53% |
| 4 |
华友钴业 |
187.16 |
|
4.62% |
| 5 |
三棵树 |
175.49 |
|
4.33% |
| 6 |
震裕科技 |
169.37 |
|
4.18% |
| 7 |
小米集团-W |
159.73 |
|
3.94% |
| 8 |
阳光电源 |
142.54 |
|
3.52% |
| 9 |
小商品城 |
134.67 |
|
3.32% |
| 10 |
中国生物制药 |
130.80 |
|
3.23% |
业绩表现
截至：2025-11-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.83% |
-1.69% |
17.88% |
37.21% |
28.27% |
33.51% |
24.15% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
0.77% |
12.85% |
20.96% |
12.61% |
18.23% |
22.80% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
-0.15% |
10.00% |
19.53% |
18.37% |
21.81% |
16.30% |
| 同类型阶段排名 |
4199/10450 |
7109/10450 |
1889/10450 |
1527/10450 |
2355/10450 |
2618/10450 |
2791/10450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-11-11 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2025-11-06 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0152 |
1.23% |
| 2025-11-05 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0047 |
0.38% |
