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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2022-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0110 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-01-07 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0130 |
-1.16 |
| 2026-01-06 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0240 |
2.18 |
| 2026-01-05 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0150 |
1.38 |
| 2025-12-31 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0080 |
0.74 |
| 2025-12-29 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0090 |
-0.83 |
| 2025-12-26 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0060 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0060 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2025-12-22 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0110 |
1.03 |
| 2025-12-18 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2025-12-17 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0150 |
1.43 |
| 2025-12-16 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0090 |
-0.85 |
| 2025-12-15 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-12-12 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0120 |
1.15 |
| 2025-12-11 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0070 |
-0.66 |