嘉实价值优势混合C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 -47.76% , 股票配置占比上期增加 3.98% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.71 | 91.28 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 8.69 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 11.74 |
| 2025-06-30 | 10.30 | 91.34 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 8.64 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 11.28 |
| 2025-03-31 | 10.96 | 93.43 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 6.55 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 11.73 |
| 2024-12-31 | 11.24 | 90.91 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 9.08 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 12.37 |
| 2024-09-30 | 13.00 | 92.27 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 7.00 | 0.10 | 0.73 | 0.10 | 14.09 |
| 2024-06-30 | 12.43 | 92.78 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 7.20 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 13.40 |
| 2024-03-31 | 11.78 | 92.48 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 7.49 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 12.74 |
| 2023-12-31 | 12.74 | 91.52 | 0.12 | 0.87 | 0.99 | 7.09 | 0.07 | 0.52 | 0.02 | 13.92 |