交银主题优选混合C 净资产规模 0.09 亿元，比上期增加 -8.70% , 股票配置占比上期增加 10.18% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.06 | 75.87 | 0.48 | 6.04 | 1.40 | 17.49 | 0.05 | 0.60 | 0.09 | 7.99 |
| 2025-06-30 | 5.50 | 73.04 | 0.40 | 5.34 | 1.55 | 20.65 | 0.07 | 0.97 | 0.09 | 7.52 |
| 2025-03-31 | 4.81 | 63.99 | 0.60 | 8.02 | 1.94 | 25.77 | 0.17 | 2.22 | 0.10 | 7.51 |
| 2024-12-31 | 5.53 | 69.42 | 0.51 | 6.36 | 1.83 | 22.95 | 0.10 | 1.27 | 0.11 | 7.96 |
| 2024-09-30 | 5.84 | 60.54 | 0.67 | 6.90 | 1.75 | 18.11 | 1.39 | 14.45 | 0.14 | 9.64 |
| 2024-06-30 | 7.05 | 72.98 | 0.50 | 5.19 | 2.11 | 21.80 | 0.00 | 0.03 | 0.20 | 9.66 |
| 2024-03-31 | 8.58 | 76.54 | 1.05 | 9.36 | 1.54 | 13.69 | 0.05 | 0.41 | 0.27 | 11.22 |
| 2023-12-31 | 12.19 | 78.16 | 1.86 | 11.93 | 1.35 | 8.66 | 0.20 | 1.25 | 0.86 | 15.59 |