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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈楠
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
顺丰控股 |
6284.85 |
|
8.87% |
| 2 |
英科医疗 |
4224.96 |
|
5.96% |
| 3 |
航发动力 |
3123.90 |
|
4.41% |
| 4 |
迈为股份 |
2973.10 |
|
4.19% |
| 5 |
爱美客 |
1969.21 |
|
2.78% |
| 6 |
中电港 |
1595.79 |
|
2.25% |
| 7 |
新城控股 |
1401.00 |
|
1.98% |
| 8 |
圣邦股份 |
1401.97 |
|
1.98% |
| 9 |
安井食品 |
1398.90 |
|
1.97% |
| 10 |
中航机载 |
1392.64 |
|
1.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
4036.20 |
40.00 |
5.69% |
业绩表现
截至：2026-05-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.60% |
6.66% |
5.34% |
16.19% |
38.27% |
14.54% |
24.54% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
5.14% |
5.19% |
11.46% |
32.19% |
9.95% |
31.63% |
| 同类型阶段排名 |
2387/10958 |
3472/10958 |
3721/10958 |
3155/10958 |
3477/10958 |
3091/10958 |
4712/10958 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
2.4299 |
2.4299 |
-0.0085 |
-0.35% |
| 2026-05-14 |
2.4384 |
2.4384 |
-0.0312 |
-1.26% |
| 2026-05-13 |
2.4696 |
2.4696 |
0.0104 |
0.42% |
| 2026-05-12 |
2.4592 |
2.4592 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
2.4594 |
2.4594 |
0.0441 |
1.83% |
