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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈楠
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
顺丰控股 |
6331.12 |
|
9.05% |
| 2 |
航发动力 |
3802.85 |
|
5.44% |
| 3 |
图南股份 |
3229.71 |
|
4.62% |
| 4 |
威力传动 |
2927.02 |
|
4.19% |
| 5 |
英科医疗 |
2800.80 |
|
4.00% |
| 6 |
蓝思科技 |
2687.67 |
|
3.84% |
| 7 |
梦百合 |
2640.23 |
|
3.78% |
| 8 |
太力科技 |
2399.17 |
|
3.43% |
| 9 |
歌尔股份 |
2298.40 |
|
3.29% |
| 10 |
中国东航 |
1740.00 |
|
2.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
4019.11 |
40.00 |
5.75% |
| 2 |
南航转债 |
687.71 |
5.00 |
0.98% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.51% |
4.30% |
9.94% |
18.07% |
31.30% |
8.73% |
4.35% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5465/10776 |
1724/10776 |
2123/10776 |
3434/10776 |
3713/10776 |
2125/10776 |
7315/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.3147 |
2.3147 |
-0.0038 |
-0.16% |
| 2026-02-12 |
2.3185 |
2.3185 |
0.0130 |
0.56% |
| 2026-02-11 |
2.3055 |
2.3055 |
-0.0125 |
-0.54% |
| 2026-02-10 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0046 |
-0.20% |
| 2026-02-09 |
2.3226 |
2.3226 |
0.0197 |
0.86% |
