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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.90亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0051 |
-0.55 |
| 2026-01-07 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0140 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0211 |
2.36 |
| 2025-12-31 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0104 |
-1.15 |
| 2025-12-30 |
0.9029 |
0.9029 |
0.0051 |
0.57 |
| 2025-12-29 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0119 |
-1.31 |
| 2025-12-26 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0106 |
1.18 |
| 2025-12-25 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0026 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0038 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0044 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0104 |
1.18 |
| 2025-12-19 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0134 |
1.55 |
| 2025-12-18 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0081 |
-0.93 |
| 2025-12-17 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0138 |
1.61 |
| 2025-12-16 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0125 |
-1.43 |
| 2025-12-15 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0144 |
-1.63 |
| 2025-12-12 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0053 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0016 |
-0.18 |
| 2025-12-10 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0015 |
0.17 |