嘉实远见先锋一年持有期混合A 净资产规模 17.63 亿元，比上期增加 26.45% , 股票配置占比上期增加 29.04% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 17.42 | 92.16 | 0.39 | 2.08 | 1.03 | 5.44 | 0.06 | 0.32 | 17.63 | 18.90 |
| 2025-06-30 | 13.50 | 90.40 | 0.14 | 0.94 | 1.10 | 7.37 | 0.19 | 1.29 | 13.94 | 14.93 |
| 2025-03-31 | 12.48 | 85.43 | 0.12 | 0.85 | 1.95 | 13.33 | 0.06 | 0.39 | 13.53 | 14.60 |
| 2024-12-31 | 12.52 | 92.19 | 0.01 | 0.05 | 0.77 | 5.64 | 0.29 | 2.12 | 12.67 | 13.58 |
| 2024-09-30 | 12.76 | 88.93 | 0.01 | 0.04 | 0.76 | 5.33 | 0.82 | 5.70 | 13.40 | 14.35 |
| 2024-06-30 | 11.01 | 92.62 | 0.01 | 0.05 | 0.86 | 7.21 | 0.01 | 0.12 | 11.08 | 11.89 |
| 2024-03-31 | 12.17 | 93.84 | 0.54 | 4.16 | 0.26 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 12.10 | 12.97 |
| 2023-12-31 | 14.29 | 91.89 | 0.54 | 3.45 | 0.72 | 4.65 | 0.00 | 0.01 | 14.45 | 15.56 |