嘉实时代先锋三年持有期混合A 净资产规模 12.94 亿元，比上期增加 -14.34% , 股票配置占比上期增加 -15.25% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 12.56 | 91.70 | 0.64 | 4.68 | 0.49 | 3.61 | 0.00 | 0.01 | 12.94 | 13.69 |
| 2025-09-30 | 14.82 | 92.55 | 0.60 | 3.78 | 0.51 | 3.21 | 0.07 | 0.46 | 15.10 | 16.01 |
| 2025-06-30 | 11.40 | 90.43 | 0.45 | 3.54 | 0.60 | 4.75 | 0.16 | 1.28 | 11.90 | 12.60 |
| 2025-03-31 | 10.68 | 86.42 | 0.46 | 3.72 | 1.17 | 9.43 | 0.05 | 0.43 | 11.56 | 12.36 |
| 2024-12-31 | 10.77 | 92.32 | 0.43 | 3.69 | 0.34 | 2.88 | 0.13 | 1.11 | 11.00 | 11.67 |
| 2024-09-30 | 11.12 | 87.30 | 0.43 | 3.36 | 0.42 | 3.27 | 0.77 | 6.07 | 12.03 | 12.74 |
| 2024-06-30 | 11.44 | 92.67 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 7.23 | 0.01 | 0.10 | 11.58 | 12.35 |
| 2024-03-31 | 12.01 | 93.08 | 0.61 | 4.70 | 0.29 | 2.21 | 0.00 | 0.01 | 12.11 | 12.90 |