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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.23亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
15322.63 |
|
9.61% |
| 2 |
药明康德 |
11999.39 |
|
7.53% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
10815.72 |
|
6.78% |
| 4 |
药明生物 |
7110.52 |
|
4.46% |
| 5 |
地平线机器人-W |
6879.88 |
|
4.31% |
| 6 |
湖南裕能 |
6083.83 |
|
3.82% |
| 7 |
豪威集团 |
5729.65 |
|
3.59% |
| 8 |
农夫山泉 |
5626.63 |
|
3.53% |
| 9 |
科达利 |
5190.39 |
|
3.26% |
| 10 |
信达生物 |
5117.86 |
|
3.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5786.47 |
57.50 |
3.63% |
| 2 |
25国债01 |
262.01 |
2.60 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.35% |
3.53% |
-6.25% |
26.58% |
60.26% |
3.35% |
27.33% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
3413/10633 |
4654/10633 |
9766/10633 |
2988/10633 |
1271/10633 |
3819/10633 |
2929/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0136 |
1.48% |
| 2026-01-05 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0218 |
2.42% |
| 2025-12-31 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0101 |
-1.11% |
