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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴海峰,林龙军
- 成立日期：
- 2021-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-03 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0110 |
1.23 |
| 2026-04-02 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0129 |
-1.42 |
| 2026-04-01 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0179 |
2.01 |
| 2026-03-31 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0188 |
-2.07 |
| 2026-03-30 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0048 |
-0.53 |
| 2026-03-27 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0035 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0079 |
-0.86 |
| 2026-03-25 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0132 |
1.46 |
| 2026-03-24 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0118 |
1.32 |
| 2026-03-23 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0179 |
-1.96 |
| 2026-03-20 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0022 |
0.24 |
| 2026-03-19 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0097 |
-1.06 |
| 2026-03-18 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0140 |
1.55 |
| 2026-03-17 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0217 |
-2.34 |
| 2026-03-16 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0012 |
0.13 |
| 2026-03-13 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0103 |
-1.10 |
| 2026-03-12 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0118 |
-1.25 |
| 2026-03-11 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0039 |
-0.41 |
| 2026-03-10 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0168 |
1.80 |