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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙倩倩,林龙军
- 成立日期：
- 2021-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0034 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0020 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0023 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0054 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0044 |
0.46 |
| 2025-12-16 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0039 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0032 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0020 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0027 |
-0.28 |
| 2025-12-10 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0020 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0032 |
-0.33 |
| 2025-12-08 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0041 |
0.43 |
| 2025-12-04 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0007 |
0.07 |