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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙倩倩,林龙军
- 成立日期：
- 2021-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迪哲医药 |
651.96 |
|
5.47% |
| 2 |
歌尔股份 |
397.50 |
|
3.34% |
| 3 |
立讯精密 |
323.45 |
|
2.72% |
| 4 |
益方生物 |
311.10 |
|
2.61% |
| 5 |
运机集团 |
257.00 |
|
2.16% |
| 6 |
ST华通 |
248.52 |
|
2.09% |
| 7 |
古井贡酒 |
240.87 |
|
2.02% |
| 8 |
百利天恒 |
225.18 |
|
1.89% |
| 9 |
艾迪精密 |
184.50 |
|
1.55% |
| 10 |
西部矿业 |
176.00 |
|
1.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23润置03 |
1056.49 |
10.00 |
8.87% |
| 2 |
24绿城地产MTN001 |
1052.30 |
10.00 |
8.83% |
| 3 |
21首创置业MTN002 |
1021.95 |
10.00 |
8.58% |
| 4 |
23交房01 |
1015.28 |
10.00 |
8.52% |
| 5 |
24中节能MTN004B |
996.33 |
10.00 |
8.36% |
| 6 |
艾迪转债 |
340.23 |
0.00 |
2.86% |
| 7 |
凯盛转债 |
237.71 |
0.00 |
2.00% |
| 8 |
永02转债 |
213.15 |
0.00 |
1.79% |
| 9 |
豪美转债 |
195.20 |
0.00 |
1.64% |
| 10 |
友发转债 |
169.97 |
0.00 |
1.43% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.77% |
1.66% |
0.09% |
3.41% |
7.68% |
1.77% |
-2.69% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
6529/10633 |
6774/10633 |
7101/10633 |
7924/10633 |
7574/10633 |
6995/10633 |
8822/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0027 |
0.28% |
| 2026-01-06 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0072 |
0.74% |
| 2026-01-05 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0072 |
0.75% |
| 2025-12-31 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0023 |
-0.24% |
