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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李恒
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0051 |
-0.39 |
| 2026-01-12 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0090 |
-0.68 |
| 2026-01-09 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0114 |
0.87 |
| 2026-01-08 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0092 |
-0.70 |
| 2026-01-07 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0054 |
0.41 |
| 2026-01-06 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0125 |
0.96 |
| 2026-01-05 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0192 |
1.50 |
| 2025-12-31 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0138 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0064 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0161 |
-1.24 |
| 2025-12-26 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0184 |
1.43 |
| 2025-12-25 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0057 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0092 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0117 |
0.93 |
| 2025-12-22 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0202 |
1.63 |
| 2025-12-19 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0076 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0220 |
-1.76 |
| 2025-12-17 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0254 |
2.07 |
| 2025-12-16 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0265 |
-2.11 |