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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李恒
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3078.52 |
|
10.09% |
| 2 |
阳光电源 |
1685.56 |
|
5.52% |
| 3 |
华友钴业 |
1233.65 |
|
4.04% |
| 4 |
思源电气 |
1177.76 |
|
3.86% |
| 5 |
东方电缆 |
900.29 |
|
2.95% |
| 6 |
亿纬锂能 |
852.67 |
|
2.79% |
| 7 |
大金重工 |
831.37 |
|
2.72% |
| 8 |
英维克 |
798.20 |
|
2.62% |
| 9 |
海力风电 |
690.61 |
|
2.26% |
| 10 |
尚太科技 |
565.88 |
|
1.85% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.87% |
3.21% |
8.19% |
40.68% |
35.37% |
2.00% |
0.05% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
9269/10644 |
5937/10644 |
3643/10644 |
1569/10644 |
3831/10644 |
6743/10644 |
8447/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-01-12 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2026-01-09 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0114 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0092 |
-0.70% |
