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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李涛
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0241 |
2.71 |
| 2026-01-15 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0154 |
1.76 |
| 2026-01-14 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0119 |
1.38 |
| 2026-01-13 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0248 |
-2.79 |
| 2026-01-12 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0110 |
1.26 |
| 2026-01-09 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0017 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.0015 |
-0.17 |
| 2026-01-07 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0169 |
1.97 |
| 2026-01-06 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0100 |
1.18 |
| 2026-01-05 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0284 |
3.46 |
| 2025-12-31 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0148 |
-1.77 |
| 2025-12-30 |
0.8357 |
0.8357 |
0.0060 |
0.72 |
| 2025-12-29 |
0.8297 |
0.8297 |
0.0026 |
0.31 |
| 2025-12-26 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0087 |
-1.04 |
| 2025-12-25 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0020 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0127 |
1.55 |
| 2025-12-23 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0129 |
1.60 |
| 2025-12-22 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0292 |
3.75 |
| 2025-12-19 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.0080 |
-1.02 |