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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李涛
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
5110.49 |
|
8.02% |
| 2 |
兆易创新 |
4549.69 |
|
7.14% |
| 3 |
海光信息 |
4495.09 |
|
7.06% |
| 4 |
中科曙光 |
4121.28 |
|
6.47% |
| 5 |
寒武纪 |
3951.15 |
|
6.20% |
| 6 |
中芯国际 |
3477.48 |
|
5.46% |
| 7 |
北方华创 |
3254.96 |
|
5.11% |
| 8 |
中际旭创 |
3047.78 |
|
4.79% |
| 9 |
华虹半导体 |
2264.19 |
|
3.56% |
| 10 |
安集科技 |
2163.97 |
|
3.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1032.04 |
10.30 |
1.62% |
| 2 |
25国债08 |
774.88 |
7.70 |
1.22% |
| 3 |
25国债01 |
251.93 |
2.50 |
0.40% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.29% |
20.29% |
14.84% |
66.30% |
74.19% |
11.34% |
27.03% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
706/10649 |
578/10649 |
1323/10649 |
401/10649 |
771/10649 |
1010/10649 |
3144/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0241 |
2.71% |
| 2026-01-15 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0154 |
1.76% |
| 2026-01-14 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0119 |
1.38% |
| 2026-01-13 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0248 |
-2.79% |
| 2026-01-12 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0110 |
1.26% |
