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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2020-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.47亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0088 |
-0.62 |
| 2026-04-02 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0065 |
0.46 |
| 2026-04-01 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0436 |
3.21 |
| 2026-03-31 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0070 |
-0.51 |
| 2026-03-30 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0051 |
-0.37 |
| 2026-03-27 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0254 |
1.89 |
| 2026-03-26 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0272 |
-1.98 |
| 2026-03-25 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0263 |
1.95 |
| 2026-03-24 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0397 |
3.04 |
| 2026-03-23 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0395 |
-2.93 |
| 2026-03-20 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0092 |
-0.68 |
| 2026-03-19 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0346 |
-2.49 |
| 2026-03-18 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2026-03-17 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0042 |
0.30 |
| 2026-03-16 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0207 |
-1.46 |
| 2026-03-12 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0085 |
-0.60 |
| 2026-03-11 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0103 |
0.73 |
| 2026-03-10 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0226 |
1.63 |
| 2026-03-09 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0215 |
-1.52 |