嘉实瑞成两年持有期混合A 净资产规模 7.29 亿元，比上期增加 0.90% , 股票配置占比上期增加 0.12% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.07 | 91.14 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 7.80 | 0.09 | 1.06 | 7.29 | 8.85 |
| 2025-06-30 | 8.06 | 91.39 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 6.94 | 0.15 | 1.67 | 7.22 | 8.82 |
| 2025-03-31 | 8.42 | 93.12 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 6.87 | 0.00 | 0.01 | 7.37 | 9.04 |
| 2024-12-31 | 8.77 | 93.16 | 0.04 | 0.40 | 0.61 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | 9.41 |
| 2024-09-30 | 9.07 | 87.92 | 0.04 | 0.36 | 0.98 | 9.48 | 0.23 | 2.24 | 8.23 | 10.31 |
| 2024-06-30 | 8.46 | 85.26 | 0.04 | 0.38 | 0.91 | 9.21 | 0.51 | 5.15 | 7.93 | 9.92 |
| 2024-03-31 | 8.89 | 89.97 | 0.04 | 0.38 | 0.73 | 7.36 | 0.23 | 2.29 | 7.92 | 9.88 |
| 2023-12-31 | 9.58 | 88.66 | 0.11 | 1.04 | 0.65 | 6.02 | 0.46 | 4.28 | 8.52 | 10.80 |