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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 归凯
- 成立日期：
- 2020-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.61亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0064 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0027 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0104 |
-0.99 |
| 2025-12-26 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0061 |
0.59 |
| 2025-12-25 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0063 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0055 |
0.54 |
| 2025-12-22 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0120 |
1.18 |
| 2025-12-19 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0046 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0089 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0197 |
1.97 |
| 2025-12-16 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0190 |
-1.86 |
| 2025-12-15 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0152 |
-1.47 |
| 2025-12-12 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0265 |
2.63 |
| 2025-12-11 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0071 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0053 |
0.52 |
| 2025-12-09 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0080 |
-0.79 |
| 2025-12-08 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0037 |
0.36 |
| 2025-12-05 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0093 |
0.93 |
| 2025-12-04 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0028 |
0.28 |