嘉实瑞和两年持有期混合 净资产规模 8.17 亿元，比上期增加 -1.18% , 股票配置占比上期增加 -2.34% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.50 | 90.93 | 0.17 | 2.08 | 0.37 | 4.46 | 0.21 | 2.53 | 8.17 | 8.25 |
| 2025-06-30 | 7.68 | 92.31 | 0.21 | 2.50 | 0.29 | 3.44 | 0.15 | 1.75 | 8.27 | 8.32 |
| 2025-03-31 | 8.13 | 92.68 | 0.21 | 2.36 | 0.35 | 4.04 | 0.08 | 0.92 | 8.68 | 8.77 |
| 2024-12-31 | 8.21 | 92.19 | 0.51 | 5.76 | 0.10 | 1.11 | 0.08 | 0.94 | 8.88 | 8.91 |
| 2024-09-30 | 8.36 | 84.85 | 0.62 | 6.25 | 0.15 | 1.56 | 0.72 | 7.34 | 9.78 | 9.85 |
| 2024-06-30 | 8.01 | 87.86 | 0.61 | 6.74 | 0.12 | 1.36 | 0.37 | 4.04 | 9.10 | 9.11 |
| 2024-03-31 | 8.86 | 91.08 | 0.61 | 6.28 | 0.13 | 1.31 | 0.13 | 1.33 | 9.67 | 9.73 |
| 2023-12-31 | 10.06 | 92.31 | 0.61 | 5.57 | 0.10 | 0.92 | 0.13 | 1.20 | 10.88 | 10.90 |