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- 基金估值：
-
[07-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫晨,刘宁
- 成立日期：
- 2018-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-07-13 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2021-07-12 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-09 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2021-07-08 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0056 |
-0.52 |
| 2021-07-07 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-06 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-07-05 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0014 |
0.13 |
| 2021-07-02 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2021-07-01 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0008 |
0.07 |
| 2021-06-30 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2021-06-29 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2021-06-28 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0004 |
0.04 |
| 2021-06-25 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0032 |
0.30 |
| 2021-06-24 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2021-06-23 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0014 |
0.13 |
| 2021-06-22 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0043 |
0.41 |
| 2021-06-21 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2021-06-18 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0056 |
-0.52 |
| 2021-06-17 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0007 |
0.07 |
| 2021-06-16 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0026 |
-0.24 |