嘉实新添荣定期混合C（005797）低风险

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基金估值：
[07-13]
累计分红：
--元
基金经理：
王鑫晨,刘宁
成立日期：
2018-04-26
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.06亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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资产配置

截至：2021-03-31

嘉实新添荣定期混合C 净资产规模 0.07 亿元，比上期增加 -2.86% , 股票配置占比上期增加 -2.44% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2021-03-31 6.40 60.57 0.53 5.02 0.21 1.97 3.43 32.44 0.07 10.57
2020-12-31 6.56 60.60 2.61 24.14 0.13 1.25 1.52 14.01 0.07 10.83
2020-09-30 2.18 20.80 3.68 35.10 0.02 0.21 4.60 43.89 0.07 10.49
2020-06-30 0.00 0.03 3.69 35.43 2.60 25.01 4.12 39.53 0.07 10.41
2020-03-31 0.17 14.88 0.96 82.07 0.02 1.49 0.02 1.56 0.11 1.18
2019-12-31 0.24 19.58 0.95 77.24 0.02 1.52 0.02 1.66 0.11 1.23
2019-09-30 0.24 19.87 0.94 76.93 0.02 1.94 0.02 1.26 0.11 1.22
2019-06-30 0.21 19.50 0.84 78.89 0.01 0.52 0.01 1.09 0.11 1.07

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据