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- 基金估值：
-
[07-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李欣,轩璇
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-07-04 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-07-03 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-07-02 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-07-01 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-06-30 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-06-27 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-06-26 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-06-25 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-06-24 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-06-23 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-20 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-06-19 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-06-18 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-06-17 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-16 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-06-13 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-06-12 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-11 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-06-10 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-06-09 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0000 |
0.00 |