嘉实方舟一年持有期混合C 净资产规模 0.08 亿元，比上期增加 -43.62% , 股票配置占比上期增加 266.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.11 | 18.62 | 0.45 | 78.66 | 0.02 | 2.71 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.57 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 4.91 | 0.54 | 91.34 | 0.01 | 2.03 | 0.01 | 1.72 | 0.14 | 0.59 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 1.91 | 0.81 | 97.09 | 0.01 | 0.98 | 0.00 | 0.02 | 0.25 | 0.83 |
| 2024-06-30 | 0.13 | 8.13 | 1.17 | 70.60 | 0.02 | 1.49 | 0.33 | 19.78 | 0.48 | 1.65 |
| 2024-03-31 | 0.07 | 2.40 | 2.90 | 96.95 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.36 | 0.99 | 3.00 |
| 2023-12-31 | 0.09 | 2.42 | 3.43 | 95.76 | 0.06 | 1.79 | 0.00 | 0.03 | 0.98 | 3.58 |
| 2023-09-30 | 0.03 | 0.79 | 3.34 | 98.89 | 0.01 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 3.38 |