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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔祥鹏,闵杭
- 成立日期：
- 2012-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-01-07 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0060 |
0.59 |
| 2019-01-04 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0140 |
1.38 |
| 2019-01-03 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0110 |
-1.08 |
| 2019-01-02 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-12-31 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2018-12-28 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0050 |
0.49 |
| 2018-12-27 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0090 |
-0.88 |
| 2018-12-26 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0070 |
-0.68 |
| 2018-12-25 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-12-24 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0110 |
1.08 |
| 2018-12-21 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2018-12-20 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2018-12-19 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0140 |
-1.34 |
| 2018-12-18 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2018-12-17 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2018-12-14 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0270 |
-2.51 |
| 2018-12-13 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0150 |
1.41 |
| 2018-12-12 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0010 |
0.09 |
| 2018-12-11 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0020 |
0.19 |
| 2018-12-10 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0060 |
-0.56 |