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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.3900元
- 基金经理：
- 倪超
- 成立日期：
- 2009-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.8882 |
2.2782 |
-0.0444 |
-1.70 |
| 2025-12-15 |
1.9208 |
2.3108 |
-0.0127 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
1.9301 |
2.3201 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2025-12-11 |
1.9312 |
2.3212 |
-0.0120 |
-0.45 |
| 2025-12-10 |
1.9400 |
2.3300 |
0.0145 |
0.55 |
| 2025-12-09 |
1.9294 |
2.3194 |
-0.0046 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
1.9328 |
2.3228 |
0.0289 |
1.11 |
| 2025-12-05 |
1.9116 |
2.3016 |
0.0502 |
1.96 |
| 2025-12-04 |
1.8748 |
2.2648 |
0.0190 |
0.75 |
| 2025-12-03 |
1.8609 |
2.2509 |
-0.0297 |
-1.16 |
| 2025-12-02 |
1.8827 |
2.2727 |
-0.0235 |
-0.91 |
| 2025-12-01 |
1.8999 |
2.2899 |
0.0176 |
0.68 |
| 2025-11-28 |
1.8870 |
2.2770 |
0.0559 |
2.22 |
| 2025-11-27 |
1.8460 |
2.2360 |
0.0018 |
0.07 |
| 2025-11-26 |
1.8447 |
2.2347 |
0.0207 |
0.83 |
| 2025-11-25 |
1.8295 |
2.2195 |
0.0393 |
1.60 |
| 2025-11-24 |
1.8007 |
2.1907 |
0.0301 |
1.24 |
| 2025-11-21 |
1.7786 |
2.1686 |
-0.0769 |
-3.07 |
| 2025-11-20 |
1.8350 |
2.2250 |
-0.0300 |
-1.18 |
| 2025-11-19 |
1.8570 |
2.2470 |
-0.0112 |
-0.44 |